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Anlageziel JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged) Fonds

Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2140531109
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage 23’000.04
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.30
Fondsvolumen 2’187’369’698.08SGD
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.08.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 SGD (-0.10 %)