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JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD Fonds 18401081 / LU0773644637

143.93 USD
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Anlageziel JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD Fonds

Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
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Stammdaten

Valor 18401081
ISIN LU0773644637
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 143.93
Fondsvolumen 1’125’630’450.09USD
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.20 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.04.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.16 USD (0.11 %)