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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X (acc) - EUR Fonds 4770801 / LU0396373325

130.92 EUR
-0.24 EUR
-0.18 %

Anlageziel JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X (acc) - EUR Fonds

Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
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CHF
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Stammdaten

Valor 4770801
ISIN LU0396373325
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 130.92
Fondsvolumen 3’971’304’489.02EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2008
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.24 EUR (-0.18 %)