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JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (perf) (acc) - EUR Fonds 18803169 / LU0791611527

108.10 EUR
0.16 EUR
0.15 %

Anlageziel JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (perf) (acc) - EUR Fonds

To achieve a return in excess of Italian government bond markets by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies, and using financial derivatives to provide significant exposure to debt markets, globally.
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Stammdaten

Valor 18803169
ISIN LU0791611527
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 4’896.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Iain T. Stealey, Linda Raggi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.95
Fondsvolumen 47’248’664.62EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (0.14 %)