Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Valor | 43651820 |
ISIN | LU1873127879 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’305.13 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10’616.97 |
Fonds Volumen | 26’301’964’022.73EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.09.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2.02 EUR (0.02 %) |