LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds 51114753 / LI0511147535
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Anlageziel LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund.
The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below.
The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the
Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below.
There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results
may vary substantially over time.
Stammdaten
| Valor | 51114753 |
| ISIN | LI0511147535 |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 916.24 |
| Fondsvolumen | 122’910’020.02USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.64% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.29 USD (0.14 %) |