Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
916.24 USD | 1.29 USD | 0.14 % |
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Vortag | 914.95 USD | Datum | 31.05.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51114753 |
ISIN | LI0511147535 |
Name | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds |
Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Volumen | 122’910’020.02 |
Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 04.09.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund.
The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below.
The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the
Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below.
There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results
may vary substantially over time.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds
Performance 1 Jahr | 6.87 | |
Performance 2 Jahre | 12.07 | |
Performance 3 Jahre | 3.49 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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La Française Financial Bonds 2027 IC EUR Fonds | 6.90 | |
Tikehau 2027 F Acc EUR Fonds | 6.94 | |
Tikehau 2027 F Dis EUR Fonds | 6.95 | |
EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds | 6.97 | |
European Bond Opp. 2027 J1 Fonds | 6.98 |