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Nettoinventarwert (NAV)

916.24 USD 1.29 USD 0.14 %
Vortag 914.95 USD Datum 31.05.2024

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51114753
ISIN LI0511147535
Name LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds
Fondsgesellschaft LGT Capital Partners
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 31.01.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 122’910’020.02
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 04.09.2024

Anlagepolitik

So investiert der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time.

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Fonds Performance: LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A Fonds

Performance 1 Jahr
6.87
Performance 2 Jahre
12.07
Performance 3 Jahre
3.49
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name LGT Capital Partners (FL) Ltd
Postfach Herrengasse 12
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