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Anlageziel LLB Anleihen Strategie CEEMENA A Fonds

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/Referenzwert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) erworben, wobei regelmäßig in andere Währungen als Euro investiert werden kann. Daneben kann in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten anderer Regionen in Währungen der Länder der CEEMENA-Zone investiert werden. Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden.
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Stammdaten

Valor 11412835
ISIN AT0000A0J805
Fondsgesellschaft LLB Asset Management
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Christoph von Bonin, Roland Plasser

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.28
Fonds Volumen 157’211’386.97EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.99%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2010
Depotbank Allianz Investmentbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 EUR (-0.04 %)