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LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration I-EUR-SH Fonds 24231181 / CH0242311816

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Anlageziel LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration I-EUR-SH Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • weltweite Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (mit Ausnahme von auf Schweizer Franken lautenden Papieren); • Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ganz oder teilweise gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens anlegen; • Geldmarktinstrumente von Schweizer und ausländischen Emittenten; • Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
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Stammdaten

Valor 24231181
ISIN CH0242311816
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nic Hoogewijs, André Kayisire

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 75.88
Fondsvolumen 20’856’194.61EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.28%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2014
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.61 EUR (-0.80 %)