LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration I-USD-SH Fonds 24235354 / CH0242353545
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Anlageziel LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration I-USD-SH Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • weltweite Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (mit Ausnahme von auf Schweizer Franken lautenden Papieren); • Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ganz oder teilweise gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens anlegen; • Geldmarktinstrumente von Schweizer und ausländischen Emittenten; • Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Stammdaten
| Valor | 24235354 |
| ISIN | CH0242353545 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) |
| Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Nic Hoogewijs, André Kayisire |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96.03 |
| Fondsvolumen | 20’856’194.61USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.28% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.38 USD (-0.40 %) |