LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D Fonds 2951087 / CH0029510879
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Stammdaten
| Valor | 2951087 |
| ISIN | CH0029510879 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111.72 |
| Fondsvolumen | 657’101’030.08CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.04.2007 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 CHF (-0.02 %) |