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Anlageziel LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) MA Fonds

Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
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Stammdaten

Valor 22862202
ISIN LU0996289871
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 2’594.10
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cyril Marquaire, Peter Dionisio

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 21.02
Fondsvolumen 164’332’057.88USD
Total Expense Ratio (TER) 1.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2013
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (-0.15 %)