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Anlageziel LO Selection - The Global Convertible Bond Fund (EUR) ID Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide at least two-thirds (2/3rds) of its portfolio, in bonds convertible into equities denominated in various currencies. The Sub-Fund may invest up to one-third (1/3rd) of its portfolio in other transferable securities such as equity warrants and/or convertible preference shares. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in equity securities.
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Stammdaten

Valor 10220181
ISIN LU0432025889
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 46’937.93
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Arnaud Gernath, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, Giuliano Mazzoni

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’740.77
Fonds Volumen 76’860’589.96EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2010
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 5.95 EUR (0.34 %)