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Anlageziel Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die auf die wichtigsten Währungen lauten und von staatlichen und privaten Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager muss mindestens 50% des Portefeuilles des Teilfonds in Wertpapiere investieren, die zumindest ein Rating von BB oder gleichwertig aufweisen.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU0209983187
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michal Wozniak, Grant Peterkin, Gregor MacIntosh, Richard Walsh, Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Ron Raychaudhuri, Holger Friedrich, Frank Reynaerts, Jan Hoogenraad

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 21.53
Fondsvolumen 3’197’977.18USD
Total Expense Ratio (TER) 1.36%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.14 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2009
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg SA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 USD (-0.38 %)