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Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 USD Fonds 36805784 / JE00BFZZKX73

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Stammdaten

Valor 36805784
ISIN JE00BFZZKX73
Fondsgesellschaft LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Didier Pellé

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’047.58
Fondsvolumen 959’747’609.00USD
Total Expense Ratio (TER) 1.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2018
Depotbank Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
Zahlstelle
Domizil Jersey
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag -