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Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund I Fonds 11205745 / LU0502882698

377.02 USD
1.47 USD
0.39 %

Anlageziel Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund I Fonds

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based approach is best suited to achieving the Sub-Fund’s investment objective and is consistent with the investment experience of the Investment Manager.
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Stammdaten

Valor 11205745
ISIN LU0502882698
Fondsgesellschaft Lyrical Asset Management LP
Kategorie Aktien USA flexibel
Währung USD
Mindestanlage 884’750.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Caroline Ritter, Andrew B. Wellington

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 377.02
Fonds Volumen 330’762’194.94USD
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.04.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Banque de Luxembourg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.47 USD (0.39 %)