| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Stammdaten
| Valor | 56322010 |
| ISIN | LU2212078153 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7.50 |
| Fonds Volumen | 32’890’022.47USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.86% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.09 %) |