Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Stammdaten
Valor | 41862009 |
ISIN | LU1818608041 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 32’567’940.09 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14.73 |
Fonds Volumen | 155’891’069.89EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.01% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.04.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.35 EUR (-2.29 %) |