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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds 29192069 / LU1274829420

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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.
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Stammdaten

Valor 29192069
ISIN LU1274829420
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 934’381.97
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.98
Fondsvolumen 84’304’290.70EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.62%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.09 %)