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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds 39592884 / LU1311312166

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Anlageziel Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
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Stammdaten

Valor 39592884
ISIN LU1311312166
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.66
Fonds Volumen 52’781’109.38USD
Total Expense Ratio (TER) 0.75%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.15 USD (-1.39 %)