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Anlageziel Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares either directly via a Qualified Foreign Investor (“QFI”) license awarded to a Matthews group entity or via the ShanghaiHong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its net assets in aggregate in China A and B Shares.
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Stammdaten

Valor 11220555
ISIN LU0491816475
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Winnie Chwang, Andrew Mattock, Peeyush Mittal, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sean Taylor

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19.16
Fonds Volumen 135’022’521.64USD
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 2.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.26 %)