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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch Fonds 36465924 / LU1600591173

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch Fonds

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
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Stammdaten

Valor 36465924
ISIN LU1600591173
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Arnaud Boué, Peter Wietrak

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115.34
Fondsvolumen 1’981’988’481.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.02 %)