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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) Ka Fonds 38479312 / LU1692980920

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) Ka Fonds

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.
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Stammdaten

Valor 38479312
ISIN LU1692980920
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jürgen Betz, Tan Co Ong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.89
Fondsvolumen 162’887’000.85EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (0.15 %)