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Anlageziel NEF Global Equity I Acc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to seek an attractive long term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed countries, but limited investment may be made in the securities of companies in developing countries as well.
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Stammdaten

Valor 1308852
ISIN LU0138373419
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andre Köttner, Daniela Gombert

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 25.52
Fondsvolumen 551’040’280.00EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2001
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.13 EUR (0.51 %)