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Anlageziel New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
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Stammdaten

Valor 133395889
ISIN IE000452KWD0
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.22
Fondsvolumen 56’863’094.99USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2024
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.01 %)