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Anlageziel New Millennium - Euro Bonds Short Term A Fonds

The Sub-Fund seeks a higher level of return than that usually achievable through money market instruments, while maintaining a low level of risk, also promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The net assets of this Sub-Fund are invested in deposits, money market instruments, fixed and floating rate bonds denominated in Euro, issued mainly by Government and Supranational issuers.
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CHF
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Stammdaten

Valor 800527
ISIN LU0097542376
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 1’395.77
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fulvio Sparano

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 134.57
Fonds Volumen 7’625’285.85EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.1999
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 EUR (-0.07 %)