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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Acc EUR Hedged(Reference) Fonds 40767629 / LU1784131804

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Acc EUR Hedged(Reference) Fonds

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.
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Stammdaten

Valor 40767629
ISIN LU1784131804
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Wenchang Ma, Joanna Yang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14.36
Fondsvolumen 376’677’428.21EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.08%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.14 %)