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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund JX Acc USD Fonds 24594979 / LU1064640904

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund JX Acc USD Fonds

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
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Stammdaten

Valor 24594979
ISIN LU1064640904
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 44’050’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Archie Hart, Varun Laijawalla

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 27.98
Fonds Volumen 1’445’034’614.15USD
Total Expense Ratio (TER) 0.98%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 USD (0.39 %)