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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Acc USD Fonds 53059084 / LU2115107737

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Acc USD Fonds

"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."
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Stammdaten

Valor 53059084
ISIN LU2115107737
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 2’643.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Werner Gey van Pittius, Thys Louw

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 24.33
Fondsvolumen 33’688’337.38USD
Total Expense Ratio (TER) 1.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)