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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Z Inc EUR Hedged Fonds 131574158 / LU2723589409

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Z Inc EUR Hedged Fonds

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
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Stammdaten

Valor 131574158
ISIN LU2723589409
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19.31
Fondsvolumen 81’050’317.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.26 %)