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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 EUR Hedged(Reference) Fonds 48938159 / LU2020567504

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 EUR Hedged(Reference) Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
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Stammdaten

Valor 48938159
ISIN LU2020567504
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 2’791.54
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager John Stopford, Jason Borbora-Sheen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.65
Fonds Volumen 1’252’395’040.22EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.06 %)