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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Inc USD Hedged (Port-AC) Fonds 33667415 / LU1475746738

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Inc USD Hedged (Port-AC) Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
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Stammdaten

Valor 33667415
ISIN LU1475746738
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 2’594.10
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Clyde Rossouw, Abrie Pretorius

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 27.71
Fondsvolumen 287’493’600.67USD
Total Expense Ratio (TER) 2.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.08.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.19 USD (0.69 %)