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Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Acc GBP Fonds 21561302 / LU0898847727

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Acc GBP Fonds

Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.
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Stammdaten

Valor 21561302
ISIN LU0898847727
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 1’119’796.63
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Paul Carr

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 33.69
Fondsvolumen 248’758’806.44GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.38%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 GBP (0.03 %)