Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund FD EUR Distribution Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
Valor | 130032109 |
ISIN | IE000A1I5XP9 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Julian Marks |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 113.68 |
Fonds Volumen | 184’396’887.63EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.26% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.04 EUR (0.03 %) |