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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged Fonds 59387229 / IE00BNNGX175

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Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged Fonds

Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
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Stammdaten

Valor 59387229
ISIN IE00BNNGX175
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage 58.66
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Simon Tan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8’020.63
Fonds Volumen 23’244’218.90JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -10.52 JPY (-0.13 %)