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Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class TD USD Fonds 111684889 / IE00096IKKH4

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Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class TD USD Fonds

Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
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Stammdaten

Valor 111684889
ISIN IE00096IKKH4
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Mindestanlage 1’762.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard Hodges

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 74.62
Fondsvolumen 2’074’387’583.03USD
Total Expense Ratio (TER) 1.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.11 USD (-0.15 %)