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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I USD Fonds 10153685 / IE00B3RW8498

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Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I USD Fonds

Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
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Stammdaten

Valor 10153685
ISIN IE00B3RW8498
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Steve Kotsen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 401.06
Fonds Volumen 3’575’284’282.01USD
Total Expense Ratio (TER) 0.61%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2009
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.99 USD (0.25 %)