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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class TD AUD Fonds 20341276 / IE00B8J3FG63

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Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class TD AUD Fonds

Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
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Stammdaten

Valor 20341276
ISIN IE00B8J3FG63
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung AUD
Mindestanlage 1’147.85
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Steve Kotsen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.87
Fonds Volumen 3’575’284’282.01AUD
Total Expense Ratio (TER) 1.81%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.38 AUD (0.38 %)