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Anlageziel Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds

The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
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Stammdaten

Valor 28898925
ISIN LU1283955398
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Madelaine Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.30
Fonds Volumen 293’493’768.03EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.11.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.02 %)