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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih GBP inc Fonds 28071462 / LU1227292221

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Anlageziel Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih GBP inc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
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Stammdaten

Valor 28071462
ISIN LU1227292221
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Wandelanleihen Global GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 2’239’593.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 126.75
Fonds Volumen 264’426’298.64GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.08.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.27 GBP (-0.21 %)