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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD inc Fonds 21366057 / LU0931238835

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Anlageziel Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD inc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasising North American and European issuers. The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
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Stammdaten

Valor 21366057
ISIN LU0931238835
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 1’729’400.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Madelaine Jones, David Rosenberg, Anthony Shackleton, Sheldon M. Stone, Alap Shah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 87.94
Fondsvolumen 340’871’972.27USD
Total Expense Ratio (TER) 0.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.02 %)