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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc Fonds 21365237 / LU0931242357

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Anlageziel Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to generate superior risk-adjusted returns by investing primarily in U.S. dollar denominated corporate high yield bonds, issued by North American issuers. The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark ICE BofA US High Yield Constrained Index. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
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Stammdaten

Valor 21365237
ISIN LU0931242357
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 1’729’400.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David Rosenberg, Sheldon M. Stone, Alap Shah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 86.22
Fondsvolumen 130’204’140.42USD
Total Expense Ratio (TER) 0.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 USD (-0.10 %)