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OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR hedged Fonds 28927769 / LU1266142253

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Anlageziel OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR hedged Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 50% of its assets in stocks, equity ETFs, futures and options on equity indices as well as units of UCITS and/or other UCIs as described in art 41 (1) indent e of the 2010 Law which mainly invest in equity securities of companies that are traded in the global capital markets and/or in equity securities of companies that derive a significant portion of their income in those global equity markets.
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Stammdaten

Valor 28927769
ISIN LU1266142253
Fondsgesellschaft OpenCapital
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 93.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Reto Ghidossi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115.41
Fondsvolumen 21’104’258.07EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.53%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2015
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.49 EUR (0.43 %)