Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds 32284095 / LU1397114320
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Stammdaten
| Valor | 32284095 |
| ISIN | LU1397114320 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 183.15 |
| Fondsvolumen | 433’107’280.09USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.72% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.41 USD (0.22 %) |