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Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I-N EUR Fonds 44888852 / LU1911732953

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Anlageziel Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I-N EUR Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.
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Stammdaten

Valor 44888852
ISIN LU1911732953
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 187’751.73
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.43
Fondsvolumen 1’607’984’781.89EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 5.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2019
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -