Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds 57468390 / LU2241801526
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Pictet-Chinese Local Currency DebtIdyUSD Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Stammdaten
| Valor | 57468390 |
| ISIN | LU2241801526 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 3’978’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Cary Yeung, Tony Xiao |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113.18 |
| Fondsvolumen | 134’741’502.74USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.72% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2020 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 USD (0.04 %) |