Pictet-EUR Government Bonds I dy Fonds 21814340 / LU0953042495
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Pictet-EUR Government Bonds I dy Fonds
Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Stammdaten
| Valor | 21814340 |
| ISIN | LU0953042495 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Linda Raggi, David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127.26 |
| Fondsvolumen | 537’782’572.64EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.38% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2013 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.15 EUR (-0.12 %) |