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Anlageziel Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR Fonds

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen.
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Stammdaten

Valor 24097352
ISIN LU1055198771
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alain Nsiona Defise, Cary Yeung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 81.98
Fondsvolumen 497’479’946.53EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.84%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.20 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2014
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)