PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds 1745816 / IE0033666466
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Valor | 1745816 |
| ISIN | IE0033666466 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Michael Cudzil, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19.22 |
| Fondsvolumen | 1’505’770’207.68EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.49% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.16 %) |