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PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Income Fonds 25858193 / IE00BRS5SX40

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Anlageziel PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Income Fonds

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.
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Stammdaten

Valor 25858193
ISIN IE00BRS5SX40
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark R. Kiesel, John M. Devir

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.80
Fonds Volumen 118’442’177.93EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.99%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.65 %)